Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,46
15/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,46%
Fundo/Casca
ITAÚ SYNTA FI RF
20.969.532/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SYNTA FI RF
20.969.532/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 16h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,455266 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0 |
| 14/10/2024 | R$ 56.738.579,89 | R$ 2,454975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 56.715.849,61 | R$ 2,453991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 56.696.259,38 | R$ 2,453144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 56.677.199,48 | R$ 2,452319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 56.661.377,65 | R$ 2,451634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 56.604.504,62 | R$ 2,449174 | R$ 0,00 | R$ 53.000.000,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 109.563.761,22 | R$ 2,448263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 109.484.162,96 | R$ 2,446485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 109.425.835,86 | R$ 2,445181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 109.376.185,17 | R$ 2,444072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 109.356.499,10 | R$ 2,443632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 109.307.000,78 | R$ 2,442526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 109.248.379,15 | R$ 2,441216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 109.182.796,92 | R$ 2,439750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 109.146.133,57 | R$ 2,438931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 109.173.828,02 | R$ 2,439550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 109.117.407,09 | R$ 2,438289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 109.069.793,49 | R$ 2,437225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 108.998.483,43 | R$ 2,435632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 108.962.594,66 | R$ 2,434830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 108.928.045,21 | R$ 2,434058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |