Fundos | ANBIMA Data

classe

GLOBAL UNIFINANCE FC FI MULTIMERCADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.006.947/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,71

28/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-55,56%

Estruturação da classe

GLOBAL UNIFINANCE FC FI MULTIMERCADO IE

21.006.947/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

UF INVESTIMENTOS

GLOBAL UNIFINANCE FC FI MULTIMERCADO IE

21.006.947/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,713138	R$ 0,00	R$ 3.037.982,81	0
27/03/2023	R$ 3.039.242,53	R$ 0,713434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 3.038.614,12	R$ 0,713286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 3.037.610,18	R$ 0,713050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 3.037.024,78	R$ 0,712913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 3.033.184,57	R$ 0,712012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 3.030.871,82	R$ 0,711469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 3.035.831,59	R$ 0,712633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 3.036.239,14	R$ 0,712729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 3.031.301,42	R$ 0,711569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 3.036.249,77	R$ 0,712731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 3.038.954,17	R$ 0,713366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 3.055.026,60	R$ 0,717139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 3.062.483,80	R$ 0,718889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 3.065.616,69	R$ 0,719625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 3.059.179,34	R$ 0,718114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 3.061.068,35	R$ 0,718557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 3.059.407,72	R$ 0,718167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 3.058.400,77	R$ 0,717931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 3.055.867,23	R$ 0,717336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 3.059.758,60	R$ 0,718250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 3.058.158,76	R$ 0,717874	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.