Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF CORECAP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.810.964/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

28/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,73%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF CORECAP

18.810.964/0001-60

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF CORECAP

18.810.964/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,588193	R$ 0,00	R$ 338.036.785,61	0
27/05/2020	R$ 338.004.053,68	R$ 1,588039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 337.967.960,71	R$ 1,587870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 337.931.543,73	R$ 1,587698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 337.896.448,06	R$ 1,587534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 337.861.028,28	R$ 1,587367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 337.824.300,37	R$ 1,587195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 337.788.559,49	R$ 1,587027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 337.752.490,70	R$ 1,586857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2020	R$ 337.716.425,74	R$ 1,586688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 337.680.365,29	R$ 1,586518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 337.644.308,68	R$ 1,586349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 337.608.256,60	R$ 1,586180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 337.572.536,40	R$ 1,586012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 337.536.492,32	R$ 1,585842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 337.500.447,92	R$ 1,585673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 337.455.336,69	R$ 1,585461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 337.409.576,71	R$ 1,585246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 337.364.150,87	R$ 1,585033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 337.319.386,38	R$ 1,584822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 337.273.645,51	R$ 1,584607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 337.230.203,20	R$ 1,584403	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.