Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,32
10/01/2023
-
1
Dias
0
7,19%
Fundo/Casca
PARAGUACU I FI RF PREV CRED PRIV
05.359.155/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
PARAGUACU I FI RF PREV CRED PRIV
05.359.155/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 5,317315 | R$ 0,00 | R$ 2.181.718,54 | 0 |
| 09/01/2023 | R$ 2.184.077,35 | R$ 5,323064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2023 | R$ 2.183.310,22 | R$ 5,321194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2023 | R$ 2.182.503,56 | R$ 5,319228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2023 | R$ 2.181.555,38 | R$ 5,316918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2023 | R$ 2.180.740,99 | R$ 5,314933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2023 | R$ 2.189.163,11 | R$ 5,335459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 2.189.470,34 | R$ 5,336208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2022 | R$ 2.189.738,48 | R$ 5,336862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2022 | R$ 2.188.897,17 | R$ 5,334811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2022 | R$ 2.188.552,78 | R$ 5,333972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2022 | R$ 2.187.711,15 | R$ 5,331920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2022 | R$ 2.186.870,73 | R$ 5,329872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2022 | R$ 2.192.290,08 | R$ 5,343080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2022 | R$ 2.191.509,54 | R$ 5,341178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2022 | R$ 2.190.732,25 | R$ 5,339284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2022 | R$ 2.189.954,79 | R$ 5,337389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/12/2022 | R$ 2.189.176,02 | R$ 5,335491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2022 | R$ 2.188.402,23 | R$ 5,333605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/12/2022 | R$ 2.187.627,82 | R$ 5,331717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2022 | R$ 2.186.851,38 | R$ 5,329825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2022 | R$ 2.186.072,64 | R$ 5,327927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |