Patrimônio líquido
R$ 19.943.617,74
classe
R$ 19.943.617,74
R$ 57,64
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
4
14,50%
Fundo/Casca
ITAÚ BBA SC SAÚDE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.093.938/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BBA SC SAÚDE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
09.093.938/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.943.617,74 | R$ 57,638292 | R$ 0,00 | R$ 7.900.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 27.829.473,08 | R$ 57,609012 | R$ 1.739.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 26.077.197,06 | R$ 57,579698 | R$ 7.667.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 18.400.726,73 | R$ 57,550078 | R$ 0,00 | R$ 22.529.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 40.908.679,26 | R$ 57,520484 | R$ 9.873.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.019.749,42 | R$ 57,490960 | R$ 1.016.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 29.988.462,15 | R$ 57,461667 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.372.292,52 | R$ 57,432066 | R$ 2.842.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 28.515.613,11 | R$ 57,402516 | R$ 2.288.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 26.214.183,90 | R$ 57,373125 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 23.951.931,49 | R$ 57,343791 | R$ 0,00 | R$ 21.706.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 45.634.148,77 | R$ 57,313921 | R$ 0,00 | R$ 1.435.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 47.044.770,92 | R$ 57,284237 | R$ 2.107.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 44.913.757,15 | R$ 57,253626 | R$ 0,00 | R$ 13.846.025,74 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 58.729.377,56 | R$ 57,224000 | R$ 21.338.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 37.371.967,76 | R$ 57,194295 | R$ 2.225.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 35.128.764,16 | R$ 57,164673 | R$ 0,00 | R$ 547.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 35.657.228,82 | R$ 57,134973 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 37.437.863,86 | R$ 57,105435 | R$ 0,00 | R$ 16.000.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 53.410.142,94 | R$ 57,075811 | R$ 14.300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 39.089.914,41 | R$ 57,046291 | R$ 13.400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 25.676.590,32 | R$ 57,016704 | R$ 9.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |