Patrimônio líquido
R$ 29.066.315,83
classe
R$ 29.066.315,83
R$ 30,83
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
39
14,37%
Fundo/Casca
SANTANDER FLEXÍVEL VIP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.513/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FLEXÍVEL VIP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.513/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.066.315,83 | R$ 30,826535 | R$ 0,00 | R$ 12.055,61 | 39 |
| 19/08/2026 | R$ 29.063.969,65 | R$ 30,811268 | R$ 0,00 | R$ 10.045,62 | 39 |
| 18/08/2026 | R$ 29.059.467,97 | R$ 30,795851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 17/08/2026 | R$ 29.041.115,35 | R$ 30,776402 | R$ 0,00 | R$ 13.057,14 | 39 |
| 14/08/2026 | R$ 29.039.006,65 | R$ 30,760337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/08/2026 | R$ 29.023.669,07 | R$ 30,744091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/08/2026 | R$ 29.021.390,32 | R$ 30,741677 | R$ 0,00 | R$ 20.285,44 | 39 |
| 11/08/2026 | R$ 29.018.477,61 | R$ 30,717121 | R$ 0,00 | R$ 15.061,68 | 39 |
| 10/08/2026 | R$ 29.022.812,15 | R$ 30,705771 | R$ 0,00 | R$ 19.077,10 | 39 |
| 07/08/2026 | R$ 29.025.392,05 | R$ 30,688329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/08/2026 | R$ 29.013.540,62 | R$ 30,675799 | R$ 0,00 | R$ 21.584,16 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 29.026.637,31 | R$ 30,666832 | R$ 0,00 | R$ 21.081,29 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 29.030.519,22 | R$ 30,648673 | R$ 0,00 | R$ 24.090,81 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 29.036.508,74 | R$ 30,629579 | R$ 0,00 | R$ 21.077,53 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 29.041.020,02 | R$ 30,612117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 29.025.142,40 | R$ 30,595380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 29.005.933,34 | R$ 30,575132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 28.987.588,36 | R$ 30,555794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 28.974.951,22 | R$ 30,542474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 28.956.874,44 | R$ 30,523419 | R$ 0,00 | R$ 250.794,96 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 29.191.057,40 | R$ 30,506058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 29.176.758,81 | R$ 30,491116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |