Fundos | ANBIMA Data

classe

TC OABPREVGO TO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.974.594/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,91%

Estruturação da classe

TC OABPREVGO TO FI MULT

19.974.594/0001-60

FIF

BRL TRUST DTVM

TG CORE ASSET

TC OABPREVGO TO FI MULT

19.974.594/0001-60

INPC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,881516	R$ 0,00	R$ 0,00	0
27/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,881516	R$ 0,00	R$ 21.667.371,49	0
26/06/2019	R$ 21.667.650,15	R$ 1,881540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 21.661.076,01	R$ 1,880969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 21.708.899,31	R$ 1,885122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 21.693.928,31	R$ 1,883822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 21.679.829,13	R$ 1,882598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 21.676.306,18	R$ 1,882292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 21.674.329,26	R$ 1,882120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 21.661.684,10	R$ 1,881022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 21.660.612,19	R$ 1,880929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 21.655.250,15	R$ 1,880463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 21.653.523,46	R$ 1,880313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 21.648.992,63	R$ 1,879920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 21.646.642,76	R$ 1,879716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 21.640.309,24	R$ 1,879166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 21.634.305,89	R$ 1,878645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 21.631.298,23	R$ 1,878383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 21.627.179,68	R$ 1,878026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 21.622.277,43	R$ 1,877600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 21.614.505,66	R$ 1,876925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 21.609.609,56	R$ 1,876500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.