Patrimônio líquido
R$ 1.772.991.764,25
classe
R$ 1.772.991.764,25
R$ 162,87
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
RT TEBE FIF RF RESP LIMITADA
03.877.848/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT TEBE FIF RF RESP LIMITADA
03.877.848/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.772.991.764,25 | R$ 162,873326 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.772.078.844,73 | R$ 162,789462 | R$ 0,00 | R$ 8.156.380,01 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.779.317.461,29 | R$ 162,705539 | R$ 0,00 | R$ 1.863.926,10 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.780.264.332,93 | R$ 162,621769 | R$ 0,00 | R$ 2.945.035,38 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.782.288.285,69 | R$ 162,537770 | R$ 92.243.838,27 | R$ 663.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.689.834.923,53 | R$ 162,453889 | R$ 8.058,47 | R$ 666.998,06 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.689.614.914,18 | R$ 162,369423 | R$ 0,00 | R$ 475.696,10 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.689.209.517,92 | R$ 162,284775 | R$ 70.561,01 | R$ 1.876.763,23 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.690.132.198,58 | R$ 162,199985 | R$ 16.000,00 | R$ 1.274.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.690.505.214,96 | R$ 162,115117 | R$ 0,00 | R$ 916.464,06 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.690.545.825,39 | R$ 162,031171 | R$ 0,00 | R$ 793.450,68 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.690.462.509,05 | R$ 161,947176 | R$ 28.000,00 | R$ 384.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.689.928.086,12 | R$ 161,861891 | R$ 0,00 | R$ 756.132,77 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.689.797.522,46 | R$ 161,777001 | R$ 0,00 | R$ 746.045,07 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.689.657.224,19 | R$ 161,692182 | R$ 728.040,62 | R$ 2.601.900,90 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.690.644.929,93 | R$ 161,607475 | R$ 0,00 | R$ 4.921.813,18 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.694.677.961,51 | R$ 161,522764 | R$ 9.000,00 | R$ 4.054.658,58 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.697.834.989,59 | R$ 161,438268 | R$ 5.820.063,24 | R$ 1.176.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.692.303.251,22 | R$ 161,353633 | R$ 634.122,05 | R$ 2.962.008,80 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.693.744.063,62 | R$ 161,269170 | R$ 0,00 | R$ 5.414.367,55 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.698.266.406,81 | R$ 161,184507 | R$ 33.977.130,68 | R$ 2.528.028,49 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.665.944.681,35 | R$ 161,100123 | R$ 65.000,00 | R$ 1.371.000,01 | 5 |