Fundos | ANBIMA Data

classe

ALION LONG BIASED MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.593.583/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,97

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,73%

Estruturação da classe

ALION LONG BIASED MULT

13.593.583/0001-53

FIF

BANVOX DTVM

LATACHE CAPITAL

ALION LONG BIASED MULT

13.593.583/0001-53

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,968608	R$ 0,00	R$ 9.262.943,24	0
25/10/2018	R$ 9.285.496,13	R$ 1,968608	R$ 38.000,00	R$ 0,00	11
24/10/2018	R$ 9.246.145,85	R$ 1,968320	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/10/2018	R$ 9.203.074,15	R$ 1,959151	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/10/2018	R$ 9.324.801,31	R$ 1,985065	R$ 0,00	R$ 303.641,27	11
19/10/2018	R$ 9.398.552,76	R$ 1,937669	R$ 30.000,00	R$ 0,00	11
18/10/2018	R$ 9.281.509,42	R$ 1,919666	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/10/2018	R$ 9.016.669,42	R$ 1,864890	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/10/2018	R$ 8.595.644,18	R$ 1,777811	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/10/2018	R$ 8.157.752,49	R$ 1,687243	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/10/2018	R$ 8.575.646,92	R$ 1,773675	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/10/2018	R$ 8.627.695,66	R$ 1,784440	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/10/2018	R$ 8.988.968,17	R$ 1,859161	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/10/2018	R$ 8.644.275,79	R$ 1,787869	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/10/2018	R$ 8.141.942,43	R$ 1,683973	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/10/2018	R$ 7.985.711,34	R$ 1,651660	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/10/2018	R$ 7.896.669,74	R$ 1,633244	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/10/2018	R$ 7.512.740,82	R$ 1,553837	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/10/2018	R$ 7.594.644,85	R$ 1,570777	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/09/2018	R$ 7.593.185,33	R$ 1,570475	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/09/2018	R$ 7.383.080,39	R$ 1,527020	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/09/2018	R$ 7.222.464,57	R$ 1,493800	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.