Patrimônio líquido
R$ 210.207.444,75
classe
R$ 210.207.444,75
R$ 35,25
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
235
25,03%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
20.354.935/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF CIC RESP LIMITADA
20.354.935/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 210.207.444,75 | R$ 35,247591 | R$ 834.531,00 | R$ 369.450,11 | 235 |
| 19/08/2026 | R$ 209.619.587,71 | R$ 35,226959 | R$ 1.550.500,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 18/08/2026 | R$ 206.218.565,49 | R$ 34,913658 | R$ 181.000,00 | R$ 1.043,80 | 234 |
| 17/08/2026 | R$ 206.593.978,50 | R$ 35,007766 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 14/08/2026 | R$ 206.725.502,80 | R$ 35,038533 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 13/08/2026 | R$ 206.852.791,99 | R$ 35,074529 | R$ 2.388.446,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 12/08/2026 | R$ 204.941.278,90 | R$ 35,156344 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 11/08/2026 | R$ 205.221.268,76 | R$ 35,221561 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 10/08/2026 | R$ 210.410.046,95 | R$ 36,120897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 07/08/2026 | R$ 210.814.567,55 | R$ 36,190341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 06/08/2026 | R$ 214.515.752,43 | R$ 36,825720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 05/08/2026 | R$ 217.193.969,57 | R$ 37,285487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 04/08/2026 | R$ 217.403.885,46 | R$ 37,321523 | R$ 0,00 | R$ 525,72 | 233 |
| 03/08/2026 | R$ 217.531.562,59 | R$ 37,343351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 31/07/2026 | R$ 217.536.072,67 | R$ 37,344125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 30/07/2026 | R$ 216.511.961,78 | R$ 37,168317 | R$ 0,00 | R$ 23.803,72 | 233 |
| 29/07/2026 | R$ 212.533.325,12 | R$ 36,481299 | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 28/07/2026 | R$ 215.470.010,56 | R$ 37,044643 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 27/07/2026 | R$ 213.086.957,94 | R$ 36,788600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 24/07/2026 | R$ 211.510.788,05 | R$ 36,516480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 23/07/2026 | R$ 214.770.093,64 | R$ 37,079186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 22/07/2026 | R$ 215.777.284,31 | R$ 37,253074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |