Patrimônio líquido
R$ 90.269.376,85
classe
R$ 90.269.376,85
R$ 2,99
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
19,05%
Fundo/Casca
FUNEPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.427.203/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
FUNEPP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.427.203/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.269.376,85 | R$ 2,986492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 90.628.015,73 | R$ 2,998357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 89.646.412,16 | R$ 2,965881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 90.076.888,01 | R$ 2,980123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 90.278.324,91 | R$ 2,986788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 90.491.533,40 | R$ 2,993842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 91.014.501,94 | R$ 3,011144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 91.172.603,58 | R$ 3,016374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 93.245.596,52 | R$ 3,084958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 93.713.323,70 | R$ 3,100432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 95.190.501,59 | R$ 3,149303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 96.228.915,15 | R$ 3,183658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 96.599.939,23 | R$ 3,195934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 97.386.885,13 | R$ 3,221969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 97.160.623,20 | R$ 3,214483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 96.811.232,40 | R$ 3,202924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 95.191.518,17 | R$ 3,149337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 96.492.601,09 | R$ 3,192382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 95.929.873,82 | R$ 3,173765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 95.419.450,82 | R$ 3,156878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 97.346.699,81 | R$ 3,220640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 97.900.689,87 | R$ 3,238968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |