Patrimônio líquido
R$ 22.563.567,30
classe
R$ 22.563.567,30
R$ 105,82
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
7,48%
Fundo/Casca
SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.997.504/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SORELLE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.997.504/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.563.567,30 | R$ 105,816525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 22.495.943,36 | R$ 105,499389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 22.563.641,73 | R$ 105,816874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 22.489.425,87 | R$ 105,468824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 22.487.019,07 | R$ 105,457536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 22.491.224,69 | R$ 105,477260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 22.446.715,22 | R$ 105,268523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.445.896,78 | R$ 105,264685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 22.495.065,03 | R$ 105,495270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 22.399.842,01 | R$ 105,048702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 22.453.142,48 | R$ 105,298665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 22.406.240,21 | R$ 105,078707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 22.356.468,31 | R$ 104,845292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 22.251.776,55 | R$ 104,354318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 22.196.789,17 | R$ 104,096443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.039.438,90 | R$ 103,358517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 22.189.279,10 | R$ 104,061223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 22.247.717,13 | R$ 104,335280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.250.325,65 | R$ 104,347514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 22.239.066,98 | R$ 104,294714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 22.247.701,73 | R$ 104,335208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 22.287.864,44 | R$ 104,523560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |