Patrimônio líquido
R$ 47.460.701,75
classe
R$ 47.460.701,75
R$ 3,33
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,47%
Fundo/Casca
KRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.445.241/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
KRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.445.241/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.460.701,75 | R$ 3,334551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.394.886,38 | R$ 3,329927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.150.032,41 | R$ 3,312723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.251.241,31 | R$ 3,319834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.103.387,43 | R$ 3,309446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.140.102,69 | R$ 3,312026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.065.628,67 | R$ 3,306793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.968.151,94 | R$ 3,299944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.228.913,15 | R$ 3,318265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.338.337,76 | R$ 3,325953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.386.409,07 | R$ 3,329331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.549.559,44 | R$ 3,340794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.594.488,34 | R$ 3,343950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.559.444,73 | R$ 3,341488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.507.152,88 | R$ 3,337814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.344.710,49 | R$ 3,326401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.037.396,57 | R$ 3,304810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.353.487,98 | R$ 3,327018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.262.667,17 | R$ 3,320637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.157.285,71 | R$ 3,313233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.257.004,61 | R$ 3,320239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.369.668,77 | R$ 3,328155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |