Patrimônio líquido
R$ 47.262.667,17
classe
R$ 47.262.667,17
R$ 3,32
27/07/2026
-
1
Dias úteis
1
14,38%
Fundo/Casca
KRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.445.241/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
KRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
19.445.241/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 47.262.667,17 | R$ 3,320637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.157.285,71 | R$ 3,313233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.257.004,61 | R$ 3,320239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.369.668,77 | R$ 3,328155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.199.198,93 | R$ 3,316178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 47.317.441,68 | R$ 3,324485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 47.387.466,51 | R$ 3,329405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 47.455.759,55 | R$ 3,334203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 47.441.044,92 | R$ 3,333170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 47.515.837,62 | R$ 3,338424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 47.368.642,12 | R$ 3,328083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 47.620.787,44 | R$ 3,345798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 47.108.602,84 | R$ 3,309812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 46.836.003,73 | R$ 3,290660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 46.926.598,65 | R$ 3,297025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 46.968.070,23 | R$ 3,299939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 47.069.079,24 | R$ 3,307036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 46.863.644,36 | R$ 3,292602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 46.774.541,83 | R$ 3,286342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 46.888.653,10 | R$ 3,294359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 47.000.227,15 | R$ 3,302198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 47.044.682,87 | R$ 3,305321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |