Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTCENTER GAP AÇÕES FICFI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.702.580/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,36

14/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,43%

Estruturação da classe

INVESTCENTER GAP AÇÕES FICFI

08.702.580/0001-70

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INVESTCENTER GAP AÇÕES FICFI

08.702.580/0001-70

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2018	R$ 0,00	R$ 23,355973	R$ 0,00	R$ 6.912.333,95	0
13/09/2018	R$ 6.911.172,35	R$ 23,352048	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/09/2018	R$ 6.911.879,00	R$ 23,354436	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/09/2018	R$ 6.915.208,59	R$ 23,365686	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/09/2018	R$ 7.100.911,69	R$ 23,993156	R$ 0,00	R$ 24.567,47	22
06/09/2018	R$ 7.111.070,51	R$ 23,944638	R$ 0,00	R$ 0,00	22
05/09/2018	R$ 6.990.225,59	R$ 23,537725	R$ 0,00	R$ 0,00	22
04/09/2018	R$ 6.940.467,17	R$ 23,370177	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/09/2018	R$ 7.067.623,09	R$ 23,798341	R$ 0,00	R$ 0,00	22
31/08/2018	R$ 7.109.480,03	R$ 23,939283	R$ 0,00	R$ 0,00	22
30/08/2018	R$ 7.083.040,20	R$ 23,850254	R$ 0,00	R$ 0,00	22
29/08/2018	R$ 7.261.462,76	R$ 24,451044	R$ 0,00	R$ 0,00	22
28/08/2018	R$ 7.179.911,27	R$ 24,176441	R$ 0,00	R$ 0,00	22
27/08/2018	R$ 7.228.513,73	R$ 24,340097	R$ 0,00	R$ 0,00	22
24/08/2018	R$ 7.090.474,24	R$ 23,875286	R$ 0,00	R$ 0,00	22
23/08/2018	R$ 7.011.377,66	R$ 23,608949	R$ 0,00	R$ 0,00	22
22/08/2018	R$ 7.130.413,40	R$ 24,009770	R$ 0,00	R$ 0,00	22
21/08/2018	R$ 6.988.454,61	R$ 23,531762	R$ 0,00	R$ 0,00	22
20/08/2018	R$ 7.090.196,41	R$ 23,874350	R$ 0,00	R$ 0,00	22
17/08/2018	R$ 7.067.108,48	R$ 23,796608	R$ 0,00	R$ 0,00	22
16/08/2018	R$ 7.153.594,59	R$ 24,087827	R$ 0,00	R$ 0,00	22
15/08/2018	R$ 7.199.050,24	R$ 24,240887	R$ 0,00	R$ 0,00	22

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.