Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

387630

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.039.893,08

18/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO

387630

FIDC

VÓRTX DTVM

SOLIS

FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO

387630

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2018	R$ 0,00	R$ 1.039.893,080000	R$ 0,00	R$ 2.287.159,97	0
17/01/2018	R$ 2.287.159,97	R$ 1.039.618,167959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 2.286.555,31	R$ 1.039.343,323962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 2.285.950,82	R$ 1.039.068,552625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 2.285.346,48	R$ 1.038.793,853930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 2.284.742,30	R$ 1.038.519,227857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 2.284.138,28	R$ 1.038.244,674387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 2.283.534,43	R$ 1.037.970,193501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 2.282.930,73	R$ 1.037.695,785179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 2.282.327,19	R$ 1.037.421,449403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 2.281.723,81	R$ 1.037.147,186152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 2.281.120,59	R$ 1.036.872,995409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 2.280.517,53	R$ 1.036.598,877154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 2.279.914,63	R$ 1.036.324,831367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 2.279.311,89	R$ 1.036.050,858030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 2.278.709,31	R$ 1.035.776,957123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 2.278.106,88	R$ 1.035.503,128627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 2.277.504,62	R$ 1.035.229,372524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 2.276.902,52	R$ 1.034.955,688793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 2.276.300,57	R$ 1.034.682,077417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 2.275.698,78	R$ 1.034.408,538375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 2.275.097,16	R$ 1.034.135,071648	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.