Patrimônio líquido
R$ 111.553.456,88
classe
R$ 111.553.456,88
R$ 84,60
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,14%
Fundo/Casca
MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.157.562/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.157.562/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.553.456,88 | R$ 84,602095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.437.858,56 | R$ 84,514426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.112.116,11 | R$ 84,267383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.273.762,44 | R$ 84,389975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.147.352,61 | R$ 84,294106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.120.439,40 | R$ 84,273695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.101.383,84 | R$ 84,259243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.985.929,70 | R$ 84,171683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.312.310,00 | R$ 84,419210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.311.825,86 | R$ 84,418843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.226.233,75 | R$ 84,353930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.571.704,56 | R$ 84,615934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.494.228,22 | R$ 84,557176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.244.845,10 | R$ 84,368044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.994.999,52 | R$ 84,178562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.778.726,75 | R$ 84,014540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.057.033,34 | R$ 83,467208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.643.464,32 | R$ 83,911957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.565.142,46 | R$ 83,852558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.314.555,45 | R$ 83,662513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.465.103,28 | R$ 83,776688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 110.563.182,18 | R$ 83,851071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |