Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 170,96
24/02/2022
-
0
Dias
0
5,95%
Fundo/Casca
FI BBMAPFRE RENTABILIDADE MASTER RF
21.082.403/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
FI BBMAPFRE RENTABILIDADE MASTER RF
21.082.403/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 170,957971 | R$ 0,00 | R$ 36.878.314,73 | 0 |
| 23/02/2022 | R$ 36.857.518,21 | R$ 170,861564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2022 | R$ 36.830.632,01 | R$ 170,736927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2022 | R$ 36.803.985,89 | R$ 170,613403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2022 | R$ 36.782.672,85 | R$ 170,514601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2022 | R$ 36.764.215,59 | R$ 170,429038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2022 | R$ 36.745.613,12 | R$ 170,342802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2022 | R$ 36.728.025,61 | R$ 170,261271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2022 | R$ 36.712.216,15 | R$ 170,187983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2022 | R$ 36.695.169,79 | R$ 170,108961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2022 | R$ 36.679.079,25 | R$ 170,034369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2022 | R$ 36.662.450,62 | R$ 169,957283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2022 | R$ 36.646.386,63 | R$ 169,882815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2022 | R$ 36.629.452,59 | R$ 169,804313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2022 | R$ 36.613.232,89 | R$ 169,729123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2022 | R$ 36.596.695,05 | R$ 169,652458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2022 | R$ 36.583.449,77 | R$ 169,591057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2022 | R$ 36.568.026,09 | R$ 169,519557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 36.555.096,32 | R$ 169,459618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2022 | R$ 36.541.867,37 | R$ 169,398292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2022 | R$ 36.526.499,78 | R$ 169,327052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2022 | R$ 36.511.795,88 | R$ 169,258888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |