Patrimônio líquido
R$ 243.100.838,62
classe
R$ 243.100.838,62
R$ 451,12
20/08/2026
R$ 20.000,00
2
Dias úteis
7
18,72%
Fundo/Casca
ENERGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
21.156.197/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ENERGIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
21.156.197/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 243.100.838,62 | R$ 451,118994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 242.951.174,44 | R$ 450,841264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 242.804.740,13 | R$ 450,569528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 242.657.677,79 | R$ 450,296626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 242.485.070,23 | R$ 449,976321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 242.325.511,31 | R$ 449,680229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 242.165.979,53 | R$ 449,384188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 242.007.175,67 | R$ 449,089498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 241.845.849,91 | R$ 448,790128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 241.680.293,89 | R$ 448,482908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 241.517.938,51 | R$ 448,181627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 241.354.656,14 | R$ 447,878626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 241.195.881,68 | R$ 447,583991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 241.037.058,86 | R$ 447,289265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 240.878.521,99 | R$ 446,995071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 240.731.294,90 | R$ 446,721863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 240.581.947,21 | R$ 446,444721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 240.434.869,91 | R$ 446,171791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 240.283.391,52 | R$ 445,890695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 239.879.930,19 | R$ 445,141997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 239.713.754,08 | R$ 444,833626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 239.555.105,41 | R$ 444,539224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |