Fundos | ANBIMA Data

classe

ENERGIA II FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.413.553/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 181,25

25/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,14%

Estruturação da classe

ENERGIA II FI MULTIMERCADO CRED PRIV

19.413.553/0001-02

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

ENERGIA II FI MULTIMERCADO CRED PRIV

19.413.553/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2021	R$ 0,00	R$ 181,246805	R$ 0,00	R$ 243.784.951,07	0
24/02/2021	R$ 243.781.503,28	R$ 181,244242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 243.773.505,22	R$ 181,238296	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 243.737.468,04	R$ 181,211503	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 243.727.318,02	R$ 181,203957	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 243.701.232,24	R$ 181,184563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 243.681.334,62	R$ 181,169770	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2021	R$ 243.647.768,18	R$ 181,144814	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2021	R$ 243.622.932,86	R$ 181,126350	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2021	R$ 243.597.651,88	R$ 181,107554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2021	R$ 243.572.764,79	R$ 181,089051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2021	R$ 243.546.735,59	R$ 181,069699	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2021	R$ 243.521.939,84	R$ 181,051264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2021	R$ 243.488.906,00	R$ 181,026705	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2021	R$ 243.458.178,50	R$ 181,003860	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2021	R$ 243.425.919,38	R$ 180,979876	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2021	R$ 243.343.484,85	R$ 180,918588	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2021	R$ 243.340.560,29	R$ 180,916414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2021	R$ 243.303.316,76	R$ 180,888725	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2021	R$ 243.281.146,86	R$ 180,872242	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2021	R$ 243.263.186,37	R$ 180,858889	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2021	R$ 243.244.153,72	R$ 180,844739	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.