Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,41
21/09/2023
R$ 250.000,00
1
Dias
0
-0,05%
Fundo/Casca
MASTER 22 FI MULT CRED PRIV IE
21.015.735/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LESTE INVESTIMENTOS
Classe
MASTER 22 FI MULT CRED PRIV IE
21.015.735/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,407794 | R$ 0,00 | R$ 6.640.945,18 | 0 |
| 20/09/2023 | R$ 6.651.707,48 | R$ 2,411696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2023 | R$ 6.648.854,26 | R$ 2,410661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2023 | R$ 6.646.024,15 | R$ 2,409635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2023 | R$ 6.643.200,09 | R$ 2,408611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2023 | R$ 6.640.401,86 | R$ 2,407597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 6.637.564,96 | R$ 2,406568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2023 | R$ 6.634.731,89 | R$ 2,405541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2023 | R$ 6.631.942,75 | R$ 2,404530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2023 | R$ 6.629.099,99 | R$ 2,403499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2023 | R$ 6.626.250,90 | R$ 2,402466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2023 | R$ 6.623.484,58 | R$ 2,401463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2023 | R$ 6.620.948,26 | R$ 2,400544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2023 | R$ 6.617.871,31 | R$ 2,399428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 6.614.782,76 | R$ 2,398308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2023 | R$ 6.611.322,18 | R$ 2,397053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2023 | R$ 6.608.527,04 | R$ 2,396040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2023 | R$ 6.605.826,60 | R$ 2,395061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2023 | R$ 6.600.753,47 | R$ 2,393221 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 24/08/2023 | R$ 11.595.092,63 | R$ 2,392054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2023 | R$ 11.590.468,26 | R$ 2,391100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2023 | R$ 11.585.377,55 | R$ 2,390049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |