Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,33
06/06/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
11,45%
Fundo/Casca
BB TESOURO SP II FI RF CRÉDITO PRIVADO
20.771.403/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TESOURO SP II FI RF CRÉDITO PRIVADO
20.771.403/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,332864 | R$ 0,00 | R$ 5.026.528,91 | 0 |
| 05/06/2024 | R$ 5.024.604,40 | R$ 2,331971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 5.022.680,53 | R$ 2,331078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 5.020.757,75 | R$ 2,330186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 5.018.836,27 | R$ 2,329294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 5.016.971,21 | R$ 2,328428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 5.015.105,65 | R$ 2,327562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 5.026.285,97 | R$ 2,332751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 5.024.445,53 | R$ 2,331897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 5.022.597,41 | R$ 2,331039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 5.020.733,09 | R$ 2,330174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 5.018.868,96 | R$ 2,329309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 5.017.006,21 | R$ 2,328444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 5.015.143,55 | R$ 2,327580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 5.013.283,07 | R$ 2,326716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 5.011.422,11 | R$ 2,325853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 5.009.549,03 | R$ 2,324983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 5.007.690,38 | R$ 2,324121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 5.005.812,44 | R$ 2,323249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 5.003.898,53 | R$ 2,322361 | R$ 0,00 | R$ 33.770.785,77 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 38.759.866,10 | R$ 2,321474 | R$ 0,00 | R$ 162,66 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 38.744.637,56 | R$ 2,320552 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |