Fundos | ANBIMA Data

classe

JGP ALPHA FC DE FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.462.341/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 164,20

30/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,79%

Estruturação da classe

JGP ALPHA FC DE FI EM AÇÕES

21.462.341/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JGP GESTAO DE RECURS

JGP ALPHA FC DE FI EM AÇÕES

21.462.341/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2020	R$ 0,00	R$ 164,198068	R$ 0,00	R$ 9.523.116,54	0
27/03/2020	R$ 9.525.741,48	R$ 164,243327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 10.013.415,53	R$ 172,651828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 9.688.320,16	R$ 167,046517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 9.036.875,30	R$ 155,814271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 8.282.170,03	R$ 142,801604	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
20/03/2020	R$ 19.332.043,12	R$ 151,002138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 19.722.753,75	R$ 154,053970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 19.259.893,94	R$ 150,438583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 21.359.892,69	R$ 166,841624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 20.643.095,24	R$ 161,242736	R$ 0,00	R$ 6.649.951,40	1
13/03/2020	R$ 30.990.585,56	R$ 183,087175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 27.796.513,35	R$ 164,217133	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 31.970.540,36	R$ 188,876583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 34.303.529,94	R$ 202,659494	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 31.691.087,26	R$ 187,225621	R$ 0,00	R$ 11.000.000,00	2
06/03/2020	R$ 48.448.362,74	R$ 212,474673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 50.577.259,03	R$ 221,811140	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 53.157.669,17	R$ 233,127762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 51.858.999,61	R$ 227,432329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 52.151.825,59	R$ 228,716544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 50.725.203,69	R$ 222,459965	R$ 0,00	R$ 12.013.507,49	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.