Patrimônio líquido
R$ 26.512.789,79
classe
R$ 26.512.789,79
R$ 22,68
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
5
9,31%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FRIBODE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
20.977.474/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FRIBODE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
20.977.474/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.512.789,79 | R$ 22,675406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 26.479.961,59 | R$ 22,647330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 26.452.602,72 | R$ 22,623931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 26.452.252,86 | R$ 22,623631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 26.420.587,01 | R$ 22,596549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 26.415.980,92 | R$ 22,592609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 26.408.259,93 | R$ 22,586006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 26.393.700,90 | R$ 22,573554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 26.431.129,09 | R$ 22,605565 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 26.429.813,11 | R$ 22,612995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 26.429.281,17 | R$ 22,612540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 26.467.974,39 | R$ 22,645645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 26.452.248,97 | R$ 22,632191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 26.430.947,80 | R$ 22,613966 | R$ 0,00 | R$ 383.035,35 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 26.773.154,75 | R$ 22,579533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 26.724.916,50 | R$ 22,538850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.651.986,12 | R$ 22,477343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 26.702.977,56 | R$ 22,520348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 26.698.275,49 | R$ 22,516382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 26.692.371,70 | R$ 22,511403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 26.690.762,70 | R$ 22,510046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 26.691.767,26 | R$ 22,510893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |