Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB KALLY MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.987.096/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

09/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,30%

Estruturação da classe

SANT PB KALLY MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

12.987.096/0001-02

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB KALLY MULTIMERCADO CRÉD PRIV FI

12.987.096/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,696675	R$ 0,00	R$ 33.138.318,48	0
08/05/2024	R$ 33.034.753,31	R$ 1,691372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 33.019.199,83	R$ 1,690576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 32.890.569,92	R$ 1,683990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 33.026.005,10	R$ 1,690924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 32.873.749,19	R$ 1,683129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 32.755.833,42	R$ 1,677092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 33.071.437,87	R$ 1,693250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 33.077.228,09	R$ 1,693547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 33.066.731,56	R$ 1,693009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 33.121.128,19	R$ 1,695795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 33.191.288,04	R$ 1,699387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 33.217.497,46	R$ 1,700729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 33.228.667,93	R$ 1,701301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 33.205.722,91	R$ 1,700126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 33.131.544,82	R$ 1,696328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 33.108.880,29	R$ 1,695168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 33.299.318,75	R$ 1,704918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 33.392.638,65	R$ 1,709696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 33.343.078,08	R$ 1,707158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 33.353.128,23	R$ 1,707673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 33.559.838,88	R$ 1,718256	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.