Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,46
24/03/2023
-
14
Dias
0
-16,12%
Fundo/Casca
PRODUCTIVITY FC FIA IBOVESPA ATIVO
20.335.565/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PRODUCTIVITY FC FIA IBOVESPA ATIVO
20.335.565/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 19,455367 | R$ 0,00 | R$ 13.462.013,87 | 0 |
| 23/03/2023 | R$ 13.348.061,28 | R$ 19,290682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 13.658.883,69 | R$ 19,739884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 13.764.477,20 | R$ 19,892488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 13.754.684,82 | R$ 19,878336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 13.898.493,73 | R$ 20,086170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 14.094.846,26 | R$ 20,369939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 14.021.465,17 | R$ 20,263889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 14.046.744,30 | R$ 20,300422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 14.075.315,79 | R$ 20,341714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 14.123.722,27 | R$ 20,411671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 14.302.157,84 | R$ 20,669547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 14.471.045,45 | R$ 20,913624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 14.161.362,87 | R$ 20,466069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 14.217.107,99 | R$ 20,546633 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 33.963.080,35 | R$ 20,394094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 33.805.323,12 | R$ 20,299365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 34.116.925,62 | R$ 20,486475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 34.355.118,07 | R$ 20,629505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 34.620.468,84 | R$ 20,788842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 34.665.823,21 | R$ 20,816076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 35.202.994,18 | R$ 21,138636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |