Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA ROMEO VICTOR

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.082.373/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,34

30/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,78%

Estruturação da classe

FIA ROMEO VICTOR

21.082.373/0001-29

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

FIA ROMEO VICTOR

21.082.373/0001-29

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2019	R$ 0,00	R$ 2,344485	R$ 0,00	R$ 39.722.508,81	0
29/01/2019	R$ 39.406.181,36	R$ 2,325814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2019	R$ 39.357.867,22	R$ 2,322963	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2019	R$ 40.228.796,51	R$ 2,374366	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2019	R$ 40.229.033,86	R$ 2,374381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2019	R$ 39.779.789,84	R$ 2,347865	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2019	R$ 39.105.791,15	R$ 2,308085	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2019	R$ 39.583.948,29	R$ 2,336307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2019	R$ 39.588.819,77	R$ 2,336594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2019	R$ 39.315.895,98	R$ 2,320486	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2019	R$ 38.958.646,60	R$ 2,299400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 38.761.055,79	R$ 2,287738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 38.993.163,67	R$ 2,301438	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 38.645.404,07	R$ 2,280912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 38.671.418,96	R$ 2,282448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 38.626.048,01	R$ 2,279770	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 38.001.957,78	R$ 2,242935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2019	R$ 37.864.044,17	R$ 2,234795	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2019	R$ 37.882.502,13	R$ 2,235885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2019	R$ 37.688.573,08	R$ 2,224439	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 37.616.041,09	R$ 2,220158	R$ 37.616.039,73	R$ 37.616.039,73	2
31/12/2018	R$ 36.266.584,24	R$ 2,140511	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.