Patrimônio líquido
R$ 226.711.244,85
classe
R$ 226.711.244,85
R$ 3,23
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
14,55%
Fundo/Casca
PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.082.382/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.082.382/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 226.711.244,85 | R$ 3,225238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 226.595.060,97 | R$ 3,223585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 226.479.281,09 | R$ 3,221938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 226.363.095,92 | R$ 3,220285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 226.245.590,53 | R$ 3,218613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 226.128.105,74 | R$ 3,216942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 226.010.634,65 | R$ 3,215271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 225.892.991,63 | R$ 3,213597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 225.775.187,61 | R$ 3,211921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 225.657.379,55 | R$ 3,210245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 225.540.821,83 | R$ 3,208587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 225.422.185,17 | R$ 3,206900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 225.304.431,22 | R$ 3,205224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 225.187.190,33 | R$ 3,203556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 225.070.016,90 | R$ 3,201890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 224.952.683,17 | R$ 3,200220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 224.835.175,13 | R$ 3,198549 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 226.216.800,27 | R$ 3,196876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 226.098.515,97 | R$ 3,195204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 225.980.753,53 | R$ 3,193540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 225.862.738,90 | R$ 3,191872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 225.744.922,95 | R$ 3,190207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |