Patrimônio líquido
R$ 227.558.758,62
classe
R$ 227.558.758,62
R$ 3,25
14/09/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
14,43%
Fundo/Casca
PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.082.382/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PREVICOKE CD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.082.382/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 16/09/2026, 04h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 227.558.758,62 | R$ 3,251601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 227.328.598,70 | R$ 3,248312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 227.213.733,93 | R$ 3,246670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 227.101.687,54 | R$ 3,245069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 226.986.353,11 | R$ 3,243421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 226.872.369,35 | R$ 3,241793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 226.757.778,15 | R$ 3,240155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 226.642.763,07 | R$ 3,238512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 226.525.929,73 | R$ 3,236842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 226.410.094,16 | R$ 3,235187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 226.294.048,56 | R$ 3,233529 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 227.178.201,76 | R$ 3,231881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 227.061.722,85 | R$ 3,230224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 226.944.731,91 | R$ 3,228560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 226.827.233,03 | R$ 3,226888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 226.711.244,85 | R$ 3,225238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 226.595.060,97 | R$ 3,223585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 226.479.281,09 | R$ 3,221938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 226.363.095,92 | R$ 3,220285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 226.245.590,53 | R$ 3,218613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 226.128.105,74 | R$ 3,216942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 226.010.634,65 | R$ 3,215271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |