Patrimônio líquido
R$ 21.809.947,88
classe
R$ 21.809.947,88
R$ 28,31
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,21%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.420.042/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.420.042/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.809.947,88 | R$ 28,312218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.779.971,28 | R$ 28,273304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.718.351,46 | R$ 28,193313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.713.884,73 | R$ 28,187515 | R$ 3,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.674.570,13 | R$ 28,136483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.695.129,86 | R$ 28,163173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.699.709,69 | R$ 28,169118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.689.194,93 | R$ 28,155468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.716.750,61 | R$ 28,191239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.734.775,89 | R$ 28,214639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.694.652,01 | R$ 28,162552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.732.168,87 | R$ 28,211254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.719.415,48 | R$ 28,194699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.726.976,01 | R$ 28,204513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.678.798,69 | R$ 28,141973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.622.516,96 | R$ 28,068911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.544.230,35 | R$ 27,967285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.610.150,63 | R$ 28,052858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.605.936,88 | R$ 28,047388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.572.947,03 | R$ 28,004563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.547.988,06 | R$ 27,972163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.545.141,31 | R$ 27,968468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |