Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
30/07/2018
R$ 1.000.000,00
93
Dias
0
-10,60%
Fundo/Casca
F FC DE FI DE AÇÕES
20.888.458/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
F FC DE FI DE AÇÕES
20.888.458/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,083964 | R$ 0,00 | R$ 24.931.180,28 | 0 |
| 27/07/2018 | R$ 24.892.975,33 | R$ 1,082303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2018 | R$ 24.919.824,18 | R$ 1,083471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2018 | R$ 24.821.214,58 | R$ 1,079183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2018 | R$ 24.684.657,21 | R$ 1,073246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2018 | R$ 24.402.499,29 | R$ 1,060978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2018 | R$ 24.702.364,63 | R$ 1,074016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2018 | R$ 24.460.293,35 | R$ 1,063491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2018 | R$ 24.390.164,75 | R$ 1,060442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2018 | R$ 24.618.876,55 | R$ 1,070386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2018 | R$ 24.327.123,34 | R$ 1,057701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2018 | R$ 24.265.893,45 | R$ 1,055039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2018 | R$ 23.988.576,17 | R$ 1,042982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2018 | R$ 23.676.939,80 | R$ 1,029432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2018 | R$ 23.854.164,98 | R$ 1,037138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2018 | R$ 23.953.544,36 | R$ 1,041458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2018 | R$ 23.755.875,33 | R$ 1,032864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2018 | R$ 23.787.029,71 | R$ 1,034219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2018 | R$ 23.853.892,31 | R$ 1,037126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2018 | R$ 23.718.804,25 | R$ 1,031252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2018 | R$ 23.632.847,27 | R$ 1,027515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2018 | R$ 23.618.101,21 | R$ 1,026874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |