Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,66
14/02/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-19,74%
Fundo/Casca
SANTANDER CELI MULT CRED PRIV IE FI
07.561.957/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER CELI MULT CRED PRIV IE FI
07.561.957/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 20,659110 | R$ 0,00 | R$ 72.512,23 | 0 |
| 09/02/2024 | R$ 92.533,22 | R$ 26,363208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 100.309,10 | R$ 28,578601 | R$ 0,00 | R$ 50.834.798,96 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 50.911.202,83 | R$ 28,565188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 50.889.990,84 | R$ 28,553286 | R$ 0,00 | R$ 9.427.831,06 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 60.292.994,91 | R$ 28,541534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 60.268.828,51 | R$ 28,530094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 60.244.235,94 | R$ 28,518452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 60.218.741,59 | R$ 28,506384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 60.193.269,90 | R$ 28,494326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 60.168.043,36 | R$ 28,482384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 60.142.870,87 | R$ 28,470468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 60.118.192,47 | R$ 28,458786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 60.092.663,51 | R$ 28,446701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 60.064.335,25 | R$ 28,433291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 60.038.648,07 | R$ 28,421131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 60.012.771,28 | R$ 28,408881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 59.986.872,69 | R$ 28,396622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 59.960.487,99 | R$ 28,384132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 59.933.575,56 | R$ 28,371392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 59.909.992,91 | R$ 28,360228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 59.884.179,51 | R$ 28,348009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |