Fundos | ANBIMA Data

classe

CANEPA LONG BIASED FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.929.534/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

25/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

29,57%

Estruturação da classe

CANEPA LONG BIASED FC FI MULTIMERCADO

16.929.534/0001-37

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GREENWOOD INVESTIMENTOS

CANEPA LONG BIASED FC FI MULTIMERCADO

16.929.534/0001-37

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,700191	R$ 0,00	R$ 8.219.162,69	0
24/04/2018	R$ 8.208.890,57	R$ 1,698067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2018	R$ 8.212.143,14	R$ 1,698739	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2018	R$ 8.210.593,10	R$ 1,698419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2018	R$ 8.225.883,94	R$ 1,701582	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/04/2018	R$ 8.206.688,65	R$ 1,697611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2018	R$ 8.081.614,84	R$ 1,671739	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2018	R$ 7.969.048,47	R$ 1,648454	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2018	R$ 8.079.171,91	R$ 1,671233	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/04/2018	R$ 8.182.926,85	R$ 1,692696	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/04/2018	R$ 8.129.468,98	R$ 1,681638	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/04/2018	R$ 8.120.224,09	R$ 1,679725	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2018	R$ 8.080.258,75	R$ 1,671458	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/04/2018	R$ 8.197.922,89	R$ 1,695798	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2018	R$ 8.178.029,31	R$ 1,691683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2018	R$ 8.060.359,80	R$ 1,667342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2018	R$ 8.069.173,18	R$ 1,669165	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2018	R$ 8.093.767,13	R$ 1,674252	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2018	R$ 8.158.792,25	R$ 1,687703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2018	R$ 8.032.367,14	R$ 1,661551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2018	R$ 8.044.370,38	R$ 1,664034	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2018	R$ 8.146.425,57	R$ 1,685145	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.