Patrimônio líquido
R$ 1.532.410.532,67
classe
R$ 1.532.410.532,67
R$ 21,25
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,63%
Fundo/Casca
RT LAUSANNE FI RF CP RESP LIMITADA
04.657.900/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT LAUSANNE FI RF CP RESP LIMITADA
04.657.900/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.532.410.532,67 | R$ 21,246005 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.531.620.960,91 | R$ 21,235058 | R$ 0,00 | R$ 10.821.003,90 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.541.647.213,35 | R$ 21,224117 | R$ 0,00 | R$ 4.168.006,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.545.018.727,75 | R$ 21,213181 | R$ 0,00 | R$ 11.176.940,36 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.555.393.816,53 | R$ 21,202251 | R$ 0,00 | R$ 17.986.314,28 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.572.569.406,65 | R$ 21,191326 | R$ 0,00 | R$ 3.538.314,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.575.295.586,86 | R$ 21,180406 | R$ 0,00 | R$ 5.477.671,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.579.958.716,68 | R$ 21,169492 | R$ 17.449.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.561.704.605,69 | R$ 21,158584 | R$ 0,00 | R$ 25.645.456,16 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.586.532.049,62 | R$ 21,147681 | R$ 0,00 | R$ 22.847.055,76 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.608.549.794,96 | R$ 21,136783 | R$ 0,00 | R$ 6.981.864,38 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.614.699.159,50 | R$ 21,125891 | R$ 31.472.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.582.397.572,68 | R$ 21,114822 | R$ 0,00 | R$ 8.624.081,88 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.590.189.000,50 | R$ 21,103771 | R$ 0,00 | R$ 4.006.605,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.593.360.263,33 | R$ 21,092713 | R$ 0,00 | R$ 9.482.431,58 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.602.002.812,16 | R$ 21,081661 | R$ 160.240.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.441.007.469,84 | R$ 21,070616 | R$ 0,00 | R$ 25.449.722,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.465.688.885,76 | R$ 21,059577 | R$ 0,00 | R$ 6.026.020,57 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.470.943.839,86 | R$ 21,048543 | R$ 0,00 | R$ 11.510.433,02 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.481.677.568,87 | R$ 21,037515 | R$ 0,00 | R$ 5.584.897,79 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.486.483.238,95 | R$ 21,026493 | R$ 0,00 | R$ 12.219.031,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.497.917.037,16 | R$ 21,015476 | R$ 0,00 | R$ 3.172.925,70 | 1 |