Patrimônio líquido
R$ 4.134.386.021,29
classe
R$ 4.134.386.021,29
R$ 2,77
21/08/2026
-
0
Dias
-
13,63%
Fundo/Casca
BRADESCO II - PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.216.869/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO II - PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
20.216.869/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.134.386.021,29 | R$ 2,774783 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 4.132.450.050,15 | R$ 2,773484 | R$ 3.668.127,94 | R$ 503.365,69 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.127.285.877,24 | R$ 2,772141 | R$ 1.192.702,73 | R$ 4.273.227,20 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.128.293.652,12 | R$ 2,770750 | R$ 0,00 | R$ 102.279,99 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.126.307.521,02 | R$ 2,769348 | R$ 0,00 | R$ 1.102.747,92 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.125.345.606,46 | R$ 2,767963 | R$ 0,00 | R$ 1.520.018,23 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.125.216.209,08 | R$ 2,766856 | R$ 209.904,13 | R$ 1.799.326,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.124.699.470,71 | R$ 2,765444 | R$ 0,00 | R$ 2.586.764,19 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.125.297.619,44 | R$ 2,764112 | R$ 1.197.411,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.122.007.247,09 | R$ 2,762709 | R$ 0,00 | R$ 1.899.171,01 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.122.010.519,74 | R$ 2,761439 | R$ 9.623.734,10 | R$ 26.288,82 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.110.441.926,68 | R$ 2,760115 | R$ 42.003,40 | R$ 775.423,54 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.109.089.520,99 | R$ 2,758715 | R$ 0,00 | R$ 1.764.951,81 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.108.821.987,60 | R$ 2,757351 | R$ 0,00 | R$ 346.508,34 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.107.182.956,82 | R$ 2,756019 | R$ 0,00 | R$ 749.332,58 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.105.903.716,81 | R$ 2,754658 | R$ 0,00 | R$ 873.832,53 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.104.622.700,88 | R$ 2,753212 | R$ 134.962,85 | R$ 2.350.655,14 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.104.765.989,56 | R$ 2,751823 | R$ 0,00 | R$ 2.337.708,58 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.105.119.139,25 | R$ 2,750493 | R$ 16.244,03 | R$ 2.646.440,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.105.771.019,91 | R$ 2,749169 | R$ 0,00 | R$ 1.420.187,92 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.105.198.008,07 | R$ 2,747834 | R$ 0,00 | R$ 1.069.854,47 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.104.265.114,15 | R$ 2,746494 | R$ 0,00 | R$ 1.506.371,22 | 1 |