Fundos | ANBIMA Data

classe

WA TEF RF REFERENCIADO DI FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.763.735/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.351,68

27/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,57%

Estruturação da classe

WA TEF RF REFERENCIADO DI FI

20.763.735/0001-84

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA TEF RF REFERENCIADO DI FI

20.763.735/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/03/2018	R$ 0,00	R$ 1.351,678192	R$ 0,00	R$ 185.421,66	0
26/03/2018	R$ 187.825,39	R$ 1.369,200792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 188.020,47	R$ 1.370,622877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 188.244,09	R$ 1.372,253011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 188.437,00	R$ 1.373,659278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 188.630,01	R$ 1.375,066273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 188.822,57	R$ 1.376,469988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 189.015,75	R$ 1.377,878222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 189.209,87	R$ 1.379,293309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 189.403,30	R$ 1.380,703366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 189.597,44	R$ 1.382,118599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 189.791,01	R$ 1.383,529677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 189.985,07	R$ 1.384,944326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 190.164,85	R$ 1.386,254878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 190.358,51	R$ 1.387,666612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 190.549,68	R$ 1.389,060194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 190.741,50	R$ 1.390,458515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 190.933,68	R$ 1.391,859459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 191.124,70	R$ 1.393,251948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 191.321,05	R$ 1.394,683291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 191.493,08	R$ 1.395,937402	R$ 0,00	R$ 11.600,00	1
26/02/2018	R$ 203.251,54	R$ 1.397,026490	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.