Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTCENTER CANVAS CLASSIC RF REF DI FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.335.595/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,24

11/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,82%

Estruturação da classe

INVESTCENTER CANVAS CLASSIC RF REF DI FC

20.335.595/0001-43

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INVESTCENTER CANVAS CLASSIC RF REF DI FC

20.335.595/0001-43

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2019	R$ 0,00	R$ 15,243347	R$ 0,00	R$ 1.788.939,65	0
10/01/2019	R$ 1.787.430,66	R$ 15,230489	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/01/2019	R$ 1.786.679,93	R$ 15,224092	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/01/2019	R$ 1.777.190,82	R$ 15,143236	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/01/2019	R$ 1.775.826,33	R$ 15,131609	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/01/2019	R$ 1.775.277,30	R$ 15,126931	R$ 0,00	R$ 15.039,64	8
03/01/2019	R$ 1.783.186,49	R$ 15,066684	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/01/2019	R$ 1.776.268,93	R$ 15,008235	R$ 0,00	R$ 568.524,89	8
31/12/2018	R$ 2.323.252,50	R$ 14,870356	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/12/2018	R$ 2.323.153,09	R$ 14,869720	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/12/2018	R$ 2.310.620,41	R$ 14,789503	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/12/2018	R$ 2.308.042,91	R$ 14,773005	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/12/2018	R$ 2.309.865,19	R$ 14,784669	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/12/2018	R$ 2.310.447,30	R$ 14,788395	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/12/2018	R$ 2.313.105,74	R$ 14,805410	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/12/2018	R$ 2.313.313,49	R$ 14,806740	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/12/2018	R$ 2.314.223,45	R$ 14,812564	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/12/2018	R$ 2.313.933,04	R$ 14,810706	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/12/2018	R$ 2.318.174,09	R$ 14,837851	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/12/2018	R$ 2.319.664,09	R$ 14,847388	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/12/2018	R$ 2.314.495,13	R$ 14,814303	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/12/2018	R$ 2.306.935,84	R$ 14,765919	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.