Fundos | ANBIMA Data

classe

DLM CNPAR FC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.888.462/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,36

09/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-35,33%

Estruturação da classe

DLM CNPAR FC DE FI MULTIMERCADO

20.888.462/0001-02

FIF

BNY MELLON SERVICOS

INTER ASSET

DLM CNPAR FC DE FI MULTIMERCADO

20.888.462/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2018	R$ 0,00	R$ 0,359126	R$ 0,00	R$ 3.591.255,70	0
08/05/2018	R$ 3.590.583,04	R$ 0,359058	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2018	R$ 3.590.199,78	R$ 0,359020	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/05/2018	R$ 3.589.362,93	R$ 0,358936	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2018	R$ 3.611.256,61	R$ 0,361126	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2018	R$ 3.610.376,69	R$ 0,361038	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2018	R$ 3.655.203,04	R$ 0,365520	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/04/2018	R$ 3.655.012,55	R$ 0,365501	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2018	R$ 3.654.254,67	R$ 0,365425	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2018	R$ 3.588.121,10	R$ 0,358812	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2018	R$ 3.587.626,62	R$ 0,358763	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/04/2018	R$ 3.587.901,90	R$ 0,358790	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/04/2018	R$ 3.587.367,60	R$ 0,358737	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2018	R$ 3.587.398,43	R$ 0,358740	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2018	R$ 3.587.835,07	R$ 0,358784	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2018	R$ 3.585.435,86	R$ 0,358544	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2018	R$ 3.583.353,22	R$ 0,358335	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2018	R$ 3.584.572,24	R$ 0,358457	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2018	R$ 3.585.093,43	R$ 0,358509	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2018	R$ 3.583.785,58	R$ 0,358379	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2018	R$ 3.582.697,27	R$ 0,358270	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2018	R$ 3.580.756,55	R$ 0,358076	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.