Patrimônio líquido
R$ 677.277.246,41
classe
R$ 677.277.246,41
R$ 296,43
21/08/2026
-
3
Dias corridos
1
14,42%
Fundo/Casca
UNIMED FIF RF CRÉD PRIV PREV RESP LIMITADA
17.138.011/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
UNIMED FIF RF CRÉD PRIV PREV RESP LIMITADA
17.138.011/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 677.277.246,41 | R$ 296,425072 | R$ 745.800,00 | R$ 64.700,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 676.282.581,49 | R$ 296,287696 | R$ 484.400,00 | R$ 11.100,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 675.495.396,44 | R$ 296,150082 | R$ 103.600,00 | R$ 18.200,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 675.048.744,29 | R$ 295,991683 | R$ 476.500,00 | R$ 516.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 674.678.076,91 | R$ 295,811845 | R$ 30.400,00 | R$ 35.200,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 674.404.739,89 | R$ 295,689897 | R$ 146.500,00 | R$ 1.463.400,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 675.453.268,30 | R$ 295,572460 | R$ 606.600,00 | R$ 710.300,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 675.237.690,02 | R$ 295,432768 | R$ 635.100,00 | R$ 11.800,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 674.153.078,36 | R$ 295,230747 | R$ 179.800,00 | R$ 16.400,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 673.665.793,29 | R$ 295,088874 | R$ 103.900,00 | R$ 13.800,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 673.192.208,17 | R$ 294,920872 | R$ 114.900,00 | R$ 41.200,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 672.868.757,33 | R$ 294,811445 | R$ 251.600,00 | R$ 101.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 672.322.568,39 | R$ 294,638083 | R$ 361.900,00 | R$ 49.700,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 671.655.873,28 | R$ 294,482657 | R$ 1.953.600,00 | R$ 9.100,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 669.344.277,89 | R$ 294,321239 | R$ 634.000,00 | R$ 162.500,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 668.514.985,21 | R$ 294,163801 | R$ 150.000,00 | R$ 1.030.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 669.036.582,89 | R$ 294,006303 | R$ 759.900,00 | R$ 663.300,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 668.509.268,03 | R$ 293,816999 | R$ 57.500,00 | R$ 11.400,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 668.116.933,17 | R$ 293,664814 | R$ 6.426.300,00 | R$ 125.500,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 661.402.548,58 | R$ 293,481296 | R$ 870.700,00 | R$ 12.900,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 660.197.652,87 | R$ 293,327081 | R$ 322.400,00 | R$ 20.300,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 659.538.272,29 | R$ 293,168268 | R$ 3.290.700,00 | R$ 935.900,00 | 1 |