Fundos | ANBIMA Data

classe

ACTIS IB FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.186.643/0001-41

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,02

29/11/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ACTIS IB FIP MULTIESTRATEGIA

21.186.643/0001-41

FIP

LIONS TRUST

ACTIS IB FIP MULTIESTRATEGIA

21.186.643/0001-41

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 02/01/2025, 15h44

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/11/2024	R$ 0,00	R$ 0,015414	R$ 0,00	R$ 3.821.669,81	0
31/10/2024	R$ 4.014.336,34	R$ 0,016192	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2024	R$ 4.333.611,78	R$ 0,017479	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2024	R$ 4.374.990,71	R$ 0,017646	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2024	R$ 4.416.392,92	R$ 0,017813	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2024	R$ 4.457.913,37	R$ 0,017981	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2024	R$ 4.499.174,06	R$ 0,018147	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2024	R$ 4.225.665,91	R$ 0,017044	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2024	R$ 4.267.043,34	R$ 0,017211	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/02/2024	R$ 4.308.271,33	R$ 0,017377	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2024	R$ 942.439,61	R$ 0,003801	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/12/2023	R$ 1.077.667,86	R$ 0,004347	R$ 0,00	R$ 37.885.815,61	4
30/11/2023	R$ 38.968.576,15	R$ 0,157178	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2023	R$ 38.721.379,87	R$ 0,156181	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 38.467.325,94	R$ 0,155156	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2023	R$ 38.221.748,59	R$ 0,154165	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 957.875,88	R$ 0,003864	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 37.735.510,28	R$ 0,152204	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 37.443.710,17	R$ 0,151027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 37.037.886,13	R$ 0,149390	R$ 0,00	R$ 74.722.886,00	4
31/03/2023	R$ 111.637.351,87	R$ 0,450283	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2023	R$ 111.336.060,37	R$ 0,449068	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.