Patrimônio líquido
R$ 1.685.202,79
classe
R$ 1.685.202,79
R$ 7,82
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
2
18,73%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR A FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
20.103.379/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR A FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
20.103.379/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.685.202,79 | R$ 7,823607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.684.883,31 | R$ 7,822124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.668.927,20 | R$ 7,748048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.677.948,18 | R$ 7,789928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.684.192,65 | R$ 7,818918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.685.683,52 | R$ 7,825839 | R$ 0,00 | R$ 14.109.459,01 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.816.549,72 | R$ 7,836446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 15.857.015,22 | R$ 7,856495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.274.208,95 | R$ 8,063197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 16.369.453,43 | R$ 8,110387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.620.098,93 | R$ 8,234571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.911.788,41 | R$ 8,379091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.978.531,02 | R$ 8,412159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.956.649,33 | R$ 8,401318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.940.513,94 | R$ 8,393323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 16.909.425,00 | R$ 8,377920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 16.602.241,17 | R$ 8,225723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 16.842.113,59 | R$ 8,344570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 16.685.241,93 | R$ 8,266847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 16.542.273,83 | R$ 8,196012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 16.817.316,08 | R$ 8,332284 | R$ 0,00 | R$ 3.200.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.128.408,29 | R$ 8,378527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |