Patrimônio líquido
R$ 108.975.471,95
classe
R$ 108.975.471,95
R$ 6,39
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
16
10,32%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.781.902/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED FEEDER I FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
19.781.902/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.975.471,95 | R$ 6,387839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 109.423.026,35 | R$ 6,414073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 108.512.070,99 | R$ 6,360675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 109.164.663,53 | R$ 6,398928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 109.544.026,58 | R$ 6,421166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 109.359.218,42 | R$ 6,410333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 109.037.194,95 | R$ 6,391457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 109.290.855,70 | R$ 6,406325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 110.575.297,45 | R$ 6,481616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 111.284.541,94 | R$ 6,523190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 112.247.738,84 | R$ 6,579650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 113.645.249,79 | R$ 6,661568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 114.046.271,63 | R$ 6,685075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 113.518.618,83 | R$ 6,654145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 113.141.384,85 | R$ 6,632033 | R$ 0,00 | R$ 6.240.301,07 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 119.514.764,87 | R$ 6,639426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 117.848.241,88 | R$ 6,546845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 119.262.805,73 | R$ 6,625429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 118.345.152,06 | R$ 6,574450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 117.296.723,76 | R$ 6,516207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 118.215.883,41 | R$ 6,567269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 119.059.811,30 | R$ 6,614152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |