Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,57
13/12/2021
R$ 5.000,00
1
Dias
0
-3,59%
Fundo/Casca
CANVAS CLASSIC II FC FI MULT
12.907.125/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS CLASSIC II FC FI MULT
12.907.125/0001-89
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,574143 | R$ 0,00 | R$ 21.974.322,90 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 96.042.024,40 | R$ 2,584437 | R$ 0,00 | R$ 225.354,85 | 190 |
| 09/12/2021 | R$ 95.909.445,96 | R$ 2,574828 | R$ 0,00 | R$ 955.317,42 | 191 |
| 08/12/2021 | R$ 97.596.936,97 | R$ 2,594290 | R$ 0,00 | R$ 398.915,98 | 191 |
| 07/12/2021 | R$ 97.604.133,89 | R$ 2,583920 | R$ 0,00 | R$ 569.542,79 | 191 |
| 06/12/2021 | R$ 98.109.089,52 | R$ 2,582220 | R$ 0,00 | R$ 1.126.741,30 | 193 |
| 03/12/2021 | R$ 99.351.986,94 | R$ 2,585243 | R$ 10.000,00 | R$ 820.743,80 | 195 |
| 02/12/2021 | R$ 99.612.431,39 | R$ 2,571039 | R$ 0,00 | R$ 394.451,62 | 195 |
| 01/12/2021 | R$ 99.324.255,58 | R$ 2,553490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 30/11/2021 | R$ 99.397.605,57 | R$ 2,555376 | R$ 0,00 | R$ 206.452,23 | 197 |
| 29/11/2021 | R$ 99.836.434,16 | R$ 2,561337 | R$ 0,00 | R$ 650.322,26 | 198 |
| 26/11/2021 | R$ 100.353.569,79 | R$ 2,557943 | R$ 0,00 | R$ 165.743,60 | 199 |
| 25/11/2021 | R$ 100.620.478,37 | R$ 2,560517 | R$ 0,00 | R$ 1.131.396,46 | 201 |
| 24/11/2021 | R$ 101.498.506,26 | R$ 2,554141 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 201 |
| 23/11/2021 | R$ 101.210.736,72 | R$ 2,545646 | R$ 0,00 | R$ 88.029,25 | 201 |
| 22/11/2021 | R$ 101.159.896,48 | R$ 2,542156 | R$ 0,00 | R$ 86.573,74 | 201 |
| 19/11/2021 | R$ 101.590.082,81 | R$ 2,550783 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 203 |
| 18/11/2021 | R$ 101.650.780,17 | R$ 2,546042 | R$ 0,00 | R$ 471.240,35 | 203 |
| 17/11/2021 | R$ 102.235.325,13 | R$ 2,548867 | R$ 0,00 | R$ 85.379,83 | 205 |
| 16/11/2021 | R$ 102.401.879,34 | R$ 2,550889 | R$ 0,00 | R$ 1.949.679,90 | 205 |
| 12/11/2021 | R$ 104.529.730,39 | R$ 2,555244 | R$ 0,00 | R$ 87.961,28 | 207 |
| 11/11/2021 | R$ 104.624.287,82 | R$ 2,555405 | R$ 0,00 | R$ 39.721,55 | 207 |