Fundos | ANBIMA Data

classe

CANVAS CLASSIC I FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

386324

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,95

11/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,28%

Estruturação da classe

CANVAS CLASSIC I FC FI MULT

386324

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CANVAS CAPITAL S.A

CANVAS CLASSIC I FC FI MULT

386324

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2019	R$ 0,00	R$ 3,954619	R$ 0,00	R$ 7.571.598,06	0
10/10/2019	R$ 7.533.356,65	R$ 3,934646	R$ 0,00	R$ 0,00	53
09/10/2019	R$ 7.539.625,71	R$ 3,937920	R$ 0,00	R$ 0,00	53
08/10/2019	R$ 7.526.517,61	R$ 3,931074	R$ 0,00	R$ 0,00	53
07/10/2019	R$ 7.544.544,02	R$ 3,940489	R$ 0,00	R$ 0,00	53
04/10/2019	R$ 7.582.079,24	R$ 3,960093	R$ 0,00	R$ 0,00	53
03/10/2019	R$ 7.557.252,93	R$ 3,947127	R$ 0,00	R$ 0,00	53
02/10/2019	R$ 7.531.997,82	R$ 3,933936	R$ 0,00	R$ 0,00	53
01/10/2019	R$ 7.563.798,30	R$ 3,950545	R$ 0,00	R$ 0,00	53
30/09/2019	R$ 7.574.950,57	R$ 3,956370	R$ 0,00	R$ 67.004,93	53
27/09/2019	R$ 7.642.411,69	R$ 3,956606	R$ 0,00	R$ 0,00	54
26/09/2019	R$ 7.646.219,32	R$ 3,958577	R$ 0,00	R$ 0,00	54
25/09/2019	R$ 7.633.326,56	R$ 3,951903	R$ 0,00	R$ 0,00	54
24/09/2019	R$ 7.616.910,84	R$ 3,943404	R$ 0,00	R$ 0,00	54
23/09/2019	R$ 7.629.464,41	R$ 3,949903	R$ 0,00	R$ 22.128,55	54
20/09/2019	R$ 7.649.777,66	R$ 3,948966	R$ 0,00	R$ 0,00	55
19/09/2019	R$ 7.644.508,78	R$ 3,946246	R$ 0,00	R$ 24.771,41	55
18/09/2019	R$ 7.687.070,61	R$ 3,955400	R$ 0,00	R$ 0,00	56
17/09/2019	R$ 7.681.301,72	R$ 3,952432	R$ 0,00	R$ 0,00	56
16/09/2019	R$ 7.666.085,74	R$ 3,944602	R$ 0,00	R$ 0,00	56
13/09/2019	R$ 7.663.760,63	R$ 3,943406	R$ 0,00	R$ 0,00	56
12/09/2019	R$ 7.686.794,17	R$ 3,955258	R$ 0,00	R$ 10.060,00	56

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.