Patrimônio líquido
R$ 56.094.869,96
classe
R$ 56.094.869,96
R$ 6,11
20/08/2026
R$ 25.000,00
62
Dias úteis
10
17,59%
Fundo/Casca
PHRONESIS FIA
21.254.643/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PHRONESIS INVEST.
Classe
PHRONESIS FIA
21.254.643/0001-31
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 22/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.094.869,96 | R$ 6,113519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 56.174.751,87 | R$ 6,122225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 55.630.651,11 | R$ 6,062926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 55.982.996,80 | R$ 6,101326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 56.045.478,24 | R$ 6,108136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 55.922.271,33 | R$ 6,094708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 55.838.496,11 | R$ 6,085578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 56.088.642,05 | R$ 6,112840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 56.953.000,49 | R$ 6,207043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 57.165.318,27 | R$ 6,230182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 57.652.022,70 | R$ 6,283226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 58.289.630,84 | R$ 6,352716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 58.304.471,78 | R$ 6,354333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 58.107.887,04 | R$ 6,332908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 57.888.554,17 | R$ 6,309004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 57.809.164,85 | R$ 6,300352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 56.843.529,80 | R$ 6,195112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 57.470.143,32 | R$ 6,263404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 57.184.199,16 | R$ 6,232240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 56.663.452,81 | R$ 6,175486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 57.193.278,03 | R$ 6,233229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 57.583.164,81 | R$ 6,275721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |