Patrimônio líquido
R$ 124.796.749,06
classe
R$ 124.796.749,06
R$ 5,89
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
516
5,34%
Fundo/Casca
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
20.485.402/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
20.485.402/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.796.749,06 | R$ 5,892361 | R$ 630,20 | R$ 37.456,95 | 516 |
| 19/08/2026 | R$ 124.994.782,46 | R$ 5,899970 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 519 |
| 18/08/2026 | R$ 126.168.713,73 | R$ 5,955001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 519 |
| 17/08/2026 | R$ 126.675.240,48 | R$ 5,978908 | R$ 0,00 | R$ 184.931,09 | 519 |
| 14/08/2026 | R$ 128.290.839,65 | R$ 6,046335 | R$ 0,00 | R$ 6.320,18 | 521 |
| 13/08/2026 | R$ 127.967.453,84 | R$ 6,030797 | R$ 0,00 | R$ 23.134,31 | 522 |
| 12/08/2026 | R$ 127.007.265,72 | R$ 5,984464 | R$ 0,00 | R$ 37.736,29 | 524 |
| 11/08/2026 | R$ 127.417.556,66 | R$ 6,002013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 10/08/2026 | R$ 125.773.217,90 | R$ 5,924556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 07/08/2026 | R$ 124.973.556,27 | R$ 5,886888 | R$ 0,00 | R$ 84.934,60 | 527 |
| 06/08/2026 | R$ 125.212.001,07 | R$ 5,894114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 05/08/2026 | R$ 125.375.278,34 | R$ 5,901800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 529 |
| 04/08/2026 | R$ 125.885.904,01 | R$ 5,925837 | R$ 100.000,00 | R$ 1.000,00 | 529 |
| 03/08/2026 | R$ 123.152.567,03 | R$ 5,801733 | R$ 61.000,00 | R$ 6.562,87 | 529 |
| 31/07/2026 | R$ 121.440.851,52 | R$ 5,723624 | R$ 0,00 | R$ 61.867,70 | 530 |
| 30/07/2026 | R$ 120.347.484,46 | R$ 5,669204 | R$ 50.500,00 | R$ 19.571,43 | 533 |
| 29/07/2026 | R$ 120.302.035,75 | R$ 5,668520 | R$ 12.000,00 | R$ 549.285,79 | 533 |
| 28/07/2026 | R$ 122.959.383,62 | R$ 5,767971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 536 |
| 27/07/2026 | R$ 121.617.495,52 | R$ 5,705024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 536 |
| 24/07/2026 | R$ 120.257.371,32 | R$ 5,641221 | R$ 0,00 | R$ 38.561,36 | 536 |
| 23/07/2026 | R$ 119.896.434,81 | R$ 5,622487 | R$ 0,00 | R$ 150.956,29 | 538 |
| 22/07/2026 | R$ 119.800.057,42 | R$ 5,610903 | R$ 20.000,00 | R$ 430,49 | 540 |