Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 167,29
27/01/2021
-
0
Dias
0
2,52%
Fundo/Casca
P SEGURO FI RF PROV TEC CONS SEG DPVAT
20.763.871/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
P SEGURO FI RF PROV TEC CONS SEG DPVAT
20.763.871/0001-74
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 167,293091 | R$ 0,00 | R$ 83.714.864,97 | 0 |
| 26/01/2021 | R$ 83.725.398,13 | R$ 167,314140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 83.721.127,15 | R$ 167,305605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 83.716.856,61 | R$ 167,297071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 83.712.586,82 | R$ 167,288539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 83.708.317,13 | R$ 167,280006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 83.704.047,88 | R$ 167,271475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 83.699.779,01 | R$ 167,262944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 83.695.510,59 | R$ 167,254414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 83.691.242,47 | R$ 167,245885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 83.686.974,94 | R$ 167,237357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 83.682.232,43 | R$ 167,227879 | R$ 0,00 | R$ 125.000.000,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 208.635.803,53 | R$ 167,190674 | R$ 0,00 | R$ 200.000.000,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 408.546.779,63 | R$ 167,154250 | R$ 0,00 | R$ 310.000.000,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 718.530.334,22 | R$ 167,150424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 718.419.786,27 | R$ 167,124708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 718.347.317,97 | R$ 167,107849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 718.265.621,95 | R$ 167,088845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 718.213.450,59 | R$ 167,076708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 718.129.671,16 | R$ 167,057219 | R$ 0,00 | R$ 46.135.793,62 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 764.000.590,39 | R$ 166,999321 | R$ 0,00 | R$ 7.850.000,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 771.577.446,45 | R$ 166,940223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |