Patrimônio líquido
R$ 77.070.722,92
classe
R$ 77.070.722,92
R$ 4,66
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,29%
Fundo/Casca
TERTIUS PREV FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
13.863.699/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
TERTIUS PREV FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
13.863.699/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.070.722,92 | R$ 4,664638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 77.033.816,63 | R$ 4,662404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 76.965.859,45 | R$ 4,658291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 76.954.690,61 | R$ 4,657615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 76.852.079,03 | R$ 4,651405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 76.819.762,46 | R$ 4,649449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.797.549,90 | R$ 4,648104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 76.754.710,28 | R$ 4,645511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.719.874,37 | R$ 4,643403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 76.739.343,31 | R$ 4,644581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.684.725,43 | R$ 4,641276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.716.199,49 | R$ 4,643181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.690.339,74 | R$ 4,641615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.655.610,60 | R$ 4,639514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.584.888,74 | R$ 4,635233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.463.766,76 | R$ 4,627902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.332.121,31 | R$ 4,619935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.466.212,53 | R$ 4,628050 | R$ 0,00 | R$ 976.090,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.463.896,95 | R$ 4,629341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.448.381,22 | R$ 4,628414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.388.500,99 | R$ 4,624835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.366.121,04 | R$ 4,623498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |