Patrimônio líquido
R$ 31.189.288,38
classe
R$ 31.189.288,38
R$ 5,07
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,24%
Fundo/Casca
RIO DAS PEDRAS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
21.330.310/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RIO DAS PEDRAS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
21.330.310/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.189.288,38 | R$ 5,074141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.159.979,23 | R$ 5,069373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.139.628,94 | R$ 5,066062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.176.256,67 | R$ 5,072021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.167.729,90 | R$ 5,070634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.162.817,09 | R$ 5,069835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.122.563,05 | R$ 5,063286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.100.524,17 | R$ 5,059700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.077.710,31 | R$ 5,055989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.066.285,29 | R$ 5,054130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.027.657,62 | R$ 5,047846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.024.697,10 | R$ 5,047364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.990.185,78 | R$ 5,041750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.004.038,63 | R$ 5,044003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.019.524,30 | R$ 5,046523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.008.325,19 | R$ 5,044701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.053.998,56 | R$ 5,052131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.021.566,39 | R$ 5,046855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.999.224,70 | R$ 5,043220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.944.118,08 | R$ 5,034255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.924.430,86 | R$ 5,031052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.898.813,88 | R$ 5,026884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |