Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 160,50
02/01/2020
-
0
Dias
0
5,99%
Fundo/Casca
SANTANDER FI DAS PROV TEC SEG DPVAT RF
20.977.459/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI DAS PROV TEC SEG DPVAT RF
20.977.459/0001-57
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 160,499944 | R$ 0,00 | R$ 180.245.469,52 | 0 |
| 31/12/2019 | R$ 180.233.995,34 | R$ 160,489727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 180.205.082,46 | R$ 160,463981 | R$ 783.171,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 179.393.701,95 | R$ 160,438752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 179.364.904,79 | R$ 160,412998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 179.336.074,18 | R$ 160,387214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 179.338.221,80 | R$ 160,389134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 179.283.077,64 | R$ 160,339817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 179.394.963,18 | R$ 160,439880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 179.354.995,97 | R$ 160,404136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 179.464.559,39 | R$ 160,502123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 179.461.965,35 | R$ 160,499803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 179.406.605,20 | R$ 160,450292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 179.338.659,42 | R$ 160,389526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 179.295.461,32 | R$ 160,350892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 179.243.060,83 | R$ 160,304028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 179.208.185,67 | R$ 160,272838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 179.115.839,29 | R$ 160,190249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 179.065.774,07 | R$ 160,145474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 178.967.726,73 | R$ 160,057786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 178.880.120,88 | R$ 159,979437 | R$ 0,00 | R$ 33.470.576,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 212.363.012,67 | R$ 159,988715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |